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发改委同意上饶投资控股集团有限公司发行公司债券不超过20亿元

时间:2020-02-13

国家发展和改革委员会官方网站今天发布了《国家发展改革委关于江西省上饶投资控股集团有限公司发行公司债券核准的批复》。以下为原文:

江西省发展改革委:

你委《关于2019年上饶投资控股集团有限公司发行公司债券的请示》(江西省发展改革委金彩[〔2019〕586号)及其他相关申请材料已收到。经研究,根据《公司法》 《证券法》和《企业债券管理条例》,现批复如下。

1。同意上饶投资控股集团有限公司发行不超过20亿元的公司债券,其中18亿元用于上饶国际精密医疗中心建设项目,2亿元用于补充营运资金。

2。本期债券期限为7年,采用固定利率。单一利息每年计算一次。债券通过中央国债登记结算有限公司簿记备案系统发行,利率按照公开、公平、公正的原则以市场化方式确定。簿记备案间隔由发行人和主承销商根据市场情况,按照有关法律法规充分协商后确定。

本次发行债券有提前还款条款,即从债券存续期的第三年开始,债券本金按每年发行债券总额的20%偿还。

3。债券由主承销商光大证券有限责任公司、副主承销商五矿证券有限责任公司和分销商中天证券有限责任公司作为承销团承销,承销方式为余额承销。

4。本期债券以实名制记录。通过银行间市场和上海证券交易所承销团成员向机构投资者公开发行,分别在中央政府债务登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册。债券上市后,机构投资者和个人投资者都可以参与交易。

5。本期债券发行期限不超过10个工作日,自批准之日起12个月内完成。在此期间,如需按照有关规定更新财务审计报告,发行人应继续符合债券发行条件,并在发行首日10个工作日前报证监会备案。

6。债券发行前,请指定并督促发行人和主承销商按照相关规定披露信息。发行人债券募集说明书等法律文件应保存在必要的地方并在相关媒体上公布,债券募集说明书摘要应在《中国经济导报》或其他媒体上公布。

债券发行后,发行人应尽快申请在合法交易场所流通或上市,发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定披露信息。

7。主承销商和发行人应当在本期债券发行期满后20个工作日内向证监会提交承销报告。

8。本次发行债券的发行人应当按照批准的募集资金使用债券发行资金,妥善管理债券资金,认真落实偿债担保措施,确保债券本息按期支付。发行人在债券存续期间发生重大影响债券持有人权益的事项时,应当按照有关规定或者协议履行程序,并及时公告,保护债券持有人的合法权益。

国家发展和改革委员会

2019年12月13日

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